105.08

南海名園管理委員會公告							105年9月25日			存簿明細表
日期	支出 ∕ 收入項目		備註說明	支 出 金 額	收 入 金 額	存 摺 餘 額	樓	別	戶 別	年	月	管理費	車管費	垃圾費	車位租	定存息
						1,577,579
07/01/16		租金收入			5,000	1,582,579	09	04	周   毓   蓮	105	07	0	0	0	5,000	0
07/01/16	公電費支出			18,195		1,564,384										0
07/04/16		管理費收入			500	1,564,884	01	03	陳  光  輝	105	07	0	500	0	0	0
07/04/16		管理費收入			500	1,565,384	01	03	陳  光  輝	105	08	0	500	0	0	0
07/04/16		管理費收入			500	1,565,884	01	03	陳  光  輝	105	09	0	500	0	0	0
07/04/16		管理費收入			500	1,566,384	01	03	陳  光  輝	105	10	0	500	0	0	0
07/04/16		管理費收入			500	1,566,884	01	03	陳  光  輝	105	11	0	500	0	0	0
07/04/16		管理費收入			500	1,567,384	01	03	陳  光  輝	105	12	0	500	0	0	0
07/05/16		定存息收入			585	1,567,969						0	0	0	0	585
07/05/16		管理費收入			4,580	1,572,549	04	04	周  瓊  蘭	105	07	4,080	500	0	0	0
07/06/16		管理費收入			8,860	1,581,409	02	02	鄧  元  昌	105	07	3,360	500	0	5,000	0
07/06/16		管理費收入			8,860	1,590,269	02	02	鄧  元  昌	105	08	3,360	500	0	5,000	0
07/06/16		管理費收入			8,860	1,599,129	02	02	鄧  元  昌	105	09	3,360	500	0	5,000	0
07/06/16		管理費收入			4,380	1,603,509	01	00	周  宜  榮	105	07	4,380	0	0	0	0
07/06/16		管理費收入			2,080	1,605,589	05	03	王  鴻  業	105	07	2,080	0	0	0	0
07/06/16		管理費收入			7,820	1,613,409	14	00	陳  碧  玉	105	07	5,920	1,500	400	0	0
07/06/16		管理費收入			400	1,613,809	08	04	鄭  兆  鈞	105	07	0	0	400	0	0
07/06/16		管理費收入			2,080	1,615,889	07	03	郭  香  蘭	105	07	2,080	0	0	0	0
07/06/16		管理費收入			4,260	1,620,149	12	02	張  勇  毅	105	07	3,360	500	400	0	0
07/06/16		管理費收入			4,200	1,624,349	10	00	張  麗  雲	105	07	3,200	1,000	0	0	0
07/06/16		管理費收入			3,200	1,627,549	06	01	余  月  英	105	07	3,200	0	0	0	0
07/06/16		管理費收入			4,980	1,632,529	06	04	饒  煥  強	105	07	4,080	500	400	0	0
07/06/16		管理費收入			3,000	1,635,529	11	03	高  鴻  文	105	07	2,600	0	400	0	0
07/06/16		管理費收入			3,320	1,638,849	15	04	王  季  強	105	07	3,320	0	0	0	0
07/06/16		管理費收入			4,480	1,643,329	02	04	吳  珮  婷	105	07	4,080	0	400	0	0
07/06/16		管理費收入			4,100	1,647,429	12	01	林  昇  慧	105	07	3,200	500	400	0	0
07/06/16		管理費收入			4,980	1,652,409	09	04	周  毓  蓮	105	07	4,080	500	400	0	0
07/06/16		管理費收入			4,200	1,656,609	02	00	魏  美  琪	105	07	3,200	1,000	0	0	0
07/06/16		管理費收入			3,200	1,659,809	04	01	邵  秀  珠	105	07	3,200	0	0	0	0
07/06/16		管理費收入			3,760	1,663,569	06	02	劉  恭  志	105	06	3,360	0	400	0	0
07/06/16		管理費收入			4,080	1,667,649	03	04	許  育  麟	105	07	4,080	0	0	0	0
07/06/16		管理費收入			500	1,668,149	01	00	周  宜  榮	105	07	0	500	0	0	0
07/06/16		管理費收入			500	1,668,649	01	00	周  宜  榮	105	08	0	500	0	0	0
07/06/16		管理費收入			3,200	1,671,849	04	00	朱  定  國	105	07	3,200	0	0	0	0
07/06/16		管理費收入			3,200	1,675,049	07	00	張  欽  宗	105	07	3,200	0	0	0	0
07/06/16		管理費收入			4,580	1,679,629	12	04	陳  碧  蔭	105	07	4,080	500	0	0	0
07/07/16	機電維修費			1,860		1,677,769										0
07/07/16	發電機維修			12,500		1,665,269										0
07/07/16	機電保養費			7,500		1,657,769										0
07/07/16	車梯保養費			5,000		1,652,769										0
07/07/16	保全服務費			103,000		1,549,769										0
07/07/16	物業服務費			42,000		1,507,769										0
07/07/16	清潔服務費			17,000		1,490,769										0
07/08/16		管理費收入			3,360	1,494,129	08	02	劉  連  榮	105	07	3,360	0	0	0	0
07/11/16		定存息收入			488	1,494,617										488
07/11/16		定存息收入			683	1,495,300										683
07/11/16		定存息收入			488	1,495,788										488
07/11/16		管理費收入			5,320	1,501,108	14	03	黃  淑  英	105	07	4,320	1,000	0	0	0
07/12/16		管理費收入			3,760	1,504,868	10	02	吳  新  華	105	07	3,360	0	400	0	0
07/12/16		管理費收入			3,760	1,508,628	06	02	劉  恭  志	105	07	3,360	0	400	0	0
07/12/16		管理費收入			2,080	1,510,708	03	03	廖  惠  敏	105	07	2,080	0	0	0	0
07/12/16		管理費收入			4,600	1,515,308	13	00	沈  惠  民	105	07	3,200	1,000	400	0	0
07/12/16		管理費收入			400	1,515,708	12	04	陳  碧  蔭	105	07	0	0	400	0	0
07/12/16		管理費收入			5,320	1,521,028	13	04	陳  世  強	105	07	3,920	1,000	400	0	0
07/12/16		管理費收入			2,480	1,523,508	10	03	沈  裕  清	105	07	2,080	0	400	0	0
07/12/16		管理費收入			3,200	1,526,708	05	01	林  誠  烈	105	07	3,200	0	0	0	0
07/12/16		管理費收入			3,600	1,530,308	09	01	林  俊  騏	105	07	3,200	0	400	0	0
07/12/16		管理費收入			4,080	1,534,388	05	04	紀吳麗雲	105	07	4,080	0	0	0	0
07/12/16		管理費收入			7,000	1,541,388	14	02	張徐月嬌	105	07	6,000	1,000	0	0	0
07/12/16		管理費收入			4,600	1,545,988	12	00	艾  慧  華	105	07	3,200	1,000	400	0	0
07/12/16		管理費收入			4,480	1,550,468	10	04	陳  志  賢	105	07	4,080	0	400	0	0
07/12/16		管理費收入			3,360	1,553,828	11	02	陳  宏  光	105	07	3,360	0	0	0	0
07/12/16		管理費收入			4,360	1,558,188	07	02	林  紹  芬	105	07	3,360	1,000	0	0	0
07/13/16		管理費收入			3,360	1,561,548	05	02	楊  長  齡	105	07	3,360	0	0	0	0
07/13/16		管理費收入			2,480	1,564,028	12	03	杜  淑  梅	105	07	2,080	0	400	0	0
07/13/16		管理費收入			2,480	1,566,508	09	03	鍾  適  芳	105	07	2,080	0	400	0	0
07/13/16		管理費收入			400	1,566,908	14	01	趙  大  緯	105	06	0	0	400	0	0
07/13/16		管理費收入			3,360	1,570,268	04	02	林蔡麗美	105	07	3,360	0	0	0	0
07/13/16		管理費收入			3,200	1,573,468	06	00	朱  錦  鳳	105	07	3,200	0	0	0	0
07/13/16		管理費收入			4,980	1,578,448	11	04	李  玉  珍	105	07	4,080	500	400	0	0
07/13/16		管理費收入			3,600	1,582,048	05	00	劉  玉  琴	105	07	3,200	0	400	0	0
07/13/16		管理費收入			3,860	1,585,908	03	02	陳  淑  娟	105	07	3,360	500	0	0	0
07/13/16		管理費收入			3,200	1,589,108	03	01	何  美  齡	105	07	3,200	0	0	0	0
07/13/16		管理費收入			2,940	1,592,048	01	03	陳  光  輝	105	07	2,940	0	0	0	0
07/13/16		管理費收入			2,480	1,594,528	08	03	黃  紹  傑	105	07	2,080	0	400	0	0
07/14/16		管理費收入			4,200	1,598,728	08	01	曾  耀  德	105	07	3,200	1,000	0	0	0
07/14/16		管理費收入			3,680	1,602,408	13	02	陳  星  皓	105	07	3,280	0	400	0	0
07/14/16		管理費收入			4,580	1,606,988	07	04	翁  春  發	105	07	4,080	500	0	0	0
07/14/16		管理費收入			5,100	1,612,088	08	00	許  美  幸	105	07	3,200	1,500	400	0	0
07/15/16		管理費收入			5,080	1,617,168	08	04	鄭  兆  鈞	105	07	4,080	1,000	0	0	0
07/18/16		管理費收入			2,080	1,619,248	04	03	喻  金  籃	105	07	2,080	0	0	0	0
07/25/16		定存息收入			571	1,619,819				105	07					571
07/25/16		管理費收入			4,520	1,624,339	13	01	古  峻  威	105	07	3,120	1,000	400	0	0
07/25/16		管理費收入			2,080	1,626,419	02	03	鄭  積  敏	105	07	2,080	0	0	0	0
07/25/16		管理費收入			3,200	1,629,619	11	01	陳  時  家	105	07	3,200	0	0	0	0
07/25/16		管理費收入			1,740	1,631,359	01	01	陳  光  華	105	07	1,740	0	0	0	0
07/25/16		管理費收入			1,860	1,633,219	01	02	陳  光  憲	105	07	1,860	0	0	0	0
07/25/16		管理費收入			3,200	1,636,419	09	00	萬劉蘭英	105	07	3,200	0	0	0	0
07/25/16		管理費收入			3,400	1,639,819	13	03	鐘  世  耀	105	07	2,000	1,000	400	0	0
07/25/16		管理費收入			4,460	1,644,279	14	04	江  永  良	105	07	3,960	500	0	0	0
07/25/16		管理費收入			5,600	1,649,879	09	02	王姚秀鸞	105	07	4,200	1,000	400	0	0
07/25/16		管理費收入			4,200	1,654,079	11	00	周黃秀艷	105	07	3,200	1,000	0	0	0
07/25/16		定存息收入			663	1,654,742				105	07					663
07/26/16		管理費收入			6,340	1,661,082	14	01	趙  大  緯	105	07	5,840	500	0	0	0
07/26/16	電話費			601		1,660,481				105	07					0
07/26/16	電話費			518		1,659,963				105	07					0
07/29/16		管理費收入			2,600	1,662,563	06	03	李  香  味	105	07	2,600	0	0	0	0
07/29/16		管理費收入			400	1,662,963	06	03	李  香  味	105	07	0	0	400	0	0
07/29/16		管理費收入			4,600	1,667,563	02	01	周  碧  玉	105	07	3,200	1,000	400	0	0
07/29/16		管理費收入			4,100	1,671,663	10	01	游  景  雯	105	07	3,200	500	400	0	0
前 期 收 入  ∕  支 出 明 細
				本期支出	本期收入	存摺結餘				←		管理費	車管費	垃圾費	車位租金	定存息
				208,174	302,258		補收前期		4,160			3,360	0	800	0	0
		前期結餘				1,577,579	本期實收		277,378			226,400	25,500	12,000	10,000	3,478
	+	本期收支				94,084	本期預收		20,720			6,720	4,000	0	10,000	0
	=	本期結餘				1,671,663	合計		302,258			236,480	29,500	12,800	20,000	3,478
08/01/16		管理費收入	0904車租		5,000	1,676,663	09	04	周  毓  蓮	105	08				5,000
08/01/16	大公共電費			22,289		1,654,374
08/04/16		管理費收入			4,580	1,658,954	04	04	周  瓊  蘭	105	08	4,080	500	0	0
08/05/16		定存息收入			558	1,659,512										558
	小公共電費			65		1,659,447
08/05/16		管理費收入			4,380	1,663,827	01	00	周  宜  榮	105	08	4,380	0	0	0
08/05/16		管理費收入			4,200	1,668,027	02	00	魏  美  琪	105	08	3,200	1,000	0	0
08/05/16		管理費收入			3,200	1,671,227	04	01	邵  秀  珠	105	08	3,200	0	0	0
08/05/16		管理費收入			4,980	1,676,207	06	04	饒  煥  強	105	08	4,080	500	400	0
08/05/16		管理費收入			4,980	1,681,187	09	04	周  毓  蓮	105	08	4,080	500	400	0
08/05/16		管理費收入			3,760	1,684,947	10	02	吳  新  華	105	08	3,360	0	400	0
08/05/16		管理費收入			3,000	1,687,947	11	03	高  鴻  文	105	08	2,600	0	400	0
08/05/16		管理費收入			4,600	1,692,547	12	00	艾  慧  華	105	08	3,200	1,000	400	0
08/05/16		管理費收入			2,480	1,695,027	12	03	杜  淑  梅	105	08	2,080	0	400	0
08/05/16		管理費收入			3,400	1,698,427	13	03	鐘  世  耀	105	08	2,000	1,000	400	0
08/05/16		管理費收入			7,820	1,706,247	14	00	陳  碧  玉	105	08	5,920	1,500	400	0
08/05/16		管理費收入			400	1,706,647	14	01	趙  大  緯	105	07	0	0	400	0
08/08/16		管理費收入			4,580	1,711,227	12	04	陳  碧  蔭	105	08	4,080	500	0	0
08/09/16		定存息收入			461	1,711,688										461
08/09/16		管理費收入			3,860	1,715,548	03	02	陳  淑  娟	105	08	3,360	500	0	0
08/09/16		管理費收入			3,200	1,718,748	06	01	余  月  英	105	08	3,200	0	0	0
08/09/16		管理費收入			3,200	1,721,948	09	00	萬劉蘭英	105	08	3,200	0	0	0
08/09/16		管理費收入			3,600	1,725,548	09	01	林  俊  騏	105	08	3,200	0	400	0
08/09/16		管理費收入			4,600	1,730,148	13	00	沈  惠  民	105	08	3,200	1,000	400	0
08/10/16		定存息收入			644	1,730,792				105	08					644
08/10/16		定存息收入			460	1,731,252				105	08					460
08/10/16		管理費收入			3,360	1,734,612	08	02	劉  連  榮	105	08	3,360	0	0	0
08/10/16		管理費收入			5,320	1,739,932	14	03	黃  淑  英	105	08	4,320	1,000	0	0
08/10/16	勤展機電服務費		105.07	7,500		1,732,432
08/10/16	立明機電服務費		105.07	5,000		1,727,432
08/10/16	保全員服務費		105.07	103,000		1,624,432
08/10/16	總幹事服務費		105.07	42,000		1,582,432
08/10/16		管理費收入			3,680	1,586,112	13	02	陳  星  皓	105	08	3,280	0	400	0
08/10/16		管理費收入			4,260	1,590,372	12	02	張  勇  毅	105	08	3,360	500	400	0
08/10/16		管理費收入			3,360	1,593,732	11	02	陳  宏  光	105	08	3,360	0	0	0
08/10/16		管理費收入			2,080	1,595,812	05	03	王  鴻  業	105	08	2,080	0	0	0
08/10/16		管理費收入			3,360	1,599,172	05	02	楊  長  齡	105	08	3,360	0	0	0
08/11/16	清潔員服務費		105.07	17,000		1,582,172
08/11/16	回補零用金		105.07用零用金代墊修繕款項回補	3,532		1,578,640
08/11/16	回補零用金			1,350		1,577,290
08/11/16	回補零用金			524		1,576,766
08/11/16		管理費收入			3,200	1,579,966	05	01	林  誠  烈	105	08	3,200	0	0	0
08/12/16		管理費收入			4,480	1,584,446	02	04	吳  珮  婷	105	08	4,080	0	400	0
08/12/16		管理費收入			3,200	1,587,646	03	01	何  美  齡	105	08	3,200	0	0	0
08/12/16		管理費收入			3,200	1,590,846	04	00	朱  定  國	105	08	3,200	0	0	0
08/12/16		管理費收入			3,360	1,594,206	04	02	林蔡麗美	105	08	3,360	0	0	0
08/12/16		管理費收入			4,080	1,598,286	05	04	紀吳麗雲	105	08	4,080	0	0	0
08/12/16		管理費收入			3,200	1,601,486	07	00	張  欽  宗	105	08	3,200	0	0	0
08/12/16		管理費收入			3,200	1,604,686	11	01	陳  時  家	105	08	3,200	0	0	0
08/12/16		管理費收入			4,980	1,609,666	11	04	李  玉  珍	105	08	4,080	500	400	0
08/12/16		管理費收入			4,100	1,613,766	12	01	林  昇  慧	105	08	3,200	500	400	0
08/12/16	垃圾清運費		105.07	12,800		1,600,966				105	08
08/15/16		管理費收入			5,080	1,606,046	08	04	鄭  兆  鈞	105	08	4,080	1,000	0	0
08/15/16		管理費收入			2,480	1,608,526	09	03	鍾  適  芳	105	08	2,080	0	400	0
08/15/16		管理費收入			4,580	1,613,106	07	04	翁  春  發	105	08	4,080	500	0	0
08/15/16		管理費收入			2,480	1,615,586	10	03	沈  裕  清	105	08	2,080	0	400	0
08/15/16		管理費收入			4,200	1,619,786	10	00	張  麗  雲	105	08	3,200	1,000	0	0
08/15/16		管理費收入			400	1,620,186	12	04	陳  碧  蔭	105	08	0	0	400	0
08/15/16		管理費收入			3,600	1,623,786	05	00	劉  玉  琴	105	08	3,200	0	400	0
08/16/16	水費			651		1,623,135				105	08
08/16/16	水費			199		1,622,936				105	08
08/16/16		管理費收入			2,080	1,625,016	04	03	喻  金  籃	105	08	2,080	0	0	0
08/16/16		管理費收入			2,080	1,627,096	02	03	鄭  積  敏	105	08	2,080	0	0	0
08/16/16		管理費收入			4,480	1,631,576	10	04	陳  志  賢	105	08	4,080	0	400	0
08/16/16		管理費收入			5,320	1,636,896	13	04	陳  世  強	105	08	3,920	1,000	400	0
08/16/16		管理費收入			5,100	1,641,996	08	00	許  美  幸	105	08	3,200	1,500	400	0
08/17/16		管理費收入	二只磁扣		300	1,642,296				105	08
08/17/16		管理費收入			7,000	1,649,296	14	02	張徐月嬌	105	08	6,000	1,000	0	0
08/17/16		管理費收入			400	1,649,696	02	02	鄧  元  昌	105	08	0	0	400	0
08/17/16		管理費收入			2,080	1,651,776	07	03	郭  香  蘭	105	08	2,080	0	0	0
08/17/16		管理費收入			4,200	1,655,976	08	01	曾  耀  德	105	08	3,200	1,000	0	0
08/17/16		管理費收入			2,940	1,658,916	01	00	陳  光  輝	105	08	2,940	0	0	0
08/18/16		管理費收入			4,460	1,663,376	14	04	江  永  良	105	08	3,960	500	0	0
08/18/16		管理費收入			4,520	1,667,896	13	01	古  峻  威	105	08	3,120	1,000	400	0
08/18/16		管理費收入			4,200	1,672,096	11	00	周黃秀艷	105	08	3,200	1,000	0	0
08/18/16		管理費收入			4,600	1,676,696	09	02	王姚秀鸞	105	08	4,200	0	400	0
08/23/16		管理費收入			3,200	1,679,896	06	00	朱  錦  鳳	105	08	3,200	0	0	0
08/23/16		管理費收入			4,360	1,684,256	07	02	林  紹  芬	105	08	3,360	1,000	0	0
08/24/16		定存息收入			550	1,684,806										550
08/24/16		管理費收入			3,000	1,687,806	01	03	陳  光  憲	105	07	0	3,000	0	0
08/26/16		定存息收入			642	1,688,448										642
08/26/16	電話費		2365-6032	460		1,687,988
08/26/16	電話費		2367-3767	690		1,687,298
08/29/16		管理費收入			2,480	1,689,778	08	03	黃  紹  傑	105	08	2,080	0	400	0
08/29/16		管理費收入			3,760	1,693,538	06	02	劉  恭  志	105	08	3,360	0	400	0
08/29/16		管理費收入			4,100	1,697,638	10	01	游  景  雯	105	08	3,200	500	400	0
08/29/16		管理費收入			1,740	1,699,378	01	02	陳  光  華	105	08	1,740	0	0	0
08/29/16		管理費收入			1,860	1,701,238	01	03	陳  光  憲	105	08	1,860	0	0	0
08/29/16		管理費收入			500	1,701,738	01	02	陳  光  華	105	07	0	500	0	0
08/29/16		管理費收入			500	1,702,238	01	02	陳  光  華	105	08	0	500	0	0
08/29/16		管理費收入			500	1,702,738	01	04	茂生飼料	105	06	0	500	0	0
08/29/16		管理費收入			500	1,703,238	01	04	茂生飼料	105	07	0	500	0	0
08/29/16		管理費收入			500	1,703,738	01	04	茂生飼料	105	08	0	500	0	0
08/31/16		管理費收入			6,740	1,710,478	14	01	趙  大  緯	105	08	5,840	500	400	0
本 期 收 入  ∕  支 出 明 細
				本期支出	本期收入	存摺結餘						管理費	車管費	垃圾費	車位租金	定存息
				217,060	255,875		補收前期		2,400			0	2,000	400	0
		前期結餘				1,671,663	本期實收		251,260			207,760	23,500	11,600	5,000
	+	本期收支			+300	38,815	本期預收		2,000			0	2,000	0	0
	=	本期結餘				1,710,478	收入合計		263,975			210,360	27,500	12,800	10,000	3,315
註解	補收前期：用於銷抵「累計欠收」
	本期實收：用於銷抵「本期應收」，本期欠收累計入「累計欠收」
	本期預收：用於銷抵「下期應收」