105.10

南海名園管理委員會公告							105年11月4日			存簿明細表
日期	支出 ∕ 收入項目		備註說明	支 出 金 額	收 入 金 額	存 摺 餘 額	樓	別	戶 別	年	月	管理費	車管費	垃圾費	車位租	定存息
前 期 收 入  ∕  支 出 明 細
				本期支出	本期收入	存摺結餘						管理費	車管費	垃圾費	車位租金	定存息
				215,186	282,140		補收前期		18,480			15,280	2,000	1,200	0
		前期結餘				1,710,478	本期實收		258,560			215,760	25,000	12,800	5,000
	+	本期收支			+1800	66,954	本期預收		0			0	0	0	0
	=	本期結餘				1,777,432	收入合計		#REF!			231,040	27,000	14,000	5,000	#REF!
09/30/16		管理費收入			0	1,777,432
10/03/16		管理費收入			5,000	1,782,432	09	04	周  毓  蓮	105	10	0	0	0	5,000
10/03/16	公共電費			22,387	0	1,760,045
10/03/16		管理費收入			4,580	1,764,625	04	04	周  瓊  蘭	105	10	4,080	500	0	0
10/04/16		管理費收入			0	1,764,625
10/04/16		管理費收入			4,260	1,768,885	12	02	張  勇  毅	105	10	3,360	500	400	0
10/04/16		管理費收入			4,200	1,773,085	10	00	張  麗  雲	105	10	3,200	1,000	0	0
10/04/16		管理費收入			3,200	1,776,285	07	00	張  欽  宗	105	10	3,200	0	0	0
10/04/16		管理費收入			3,200	1,779,485	04	01	邵  秀  珠	105	10	3,200	0	0	0
10/04/16		管理費收入	出國少收垃圾費400元		3,360	1,782,845	10	02	吳  新  華	105	10	3,360	0	0	0
10/04/16		管理費收入			2,480	1,785,325	12	03	杜  淑  梅	105	10	2,080	0	400	0
10/04/16		管理費收入			4,080	1,789,405	03	04	許  育  麟	105	10	4,080	0	0	0
10/04/16		管理費收入			2,080	1,791,485	03	03	廖  惠  敏	105	10	2,080	0	0	0
10/04/16		管理費收入			500	1,791,985	15	01	科碼新媒體	105	07	0	500	0	0
10/04/16		管理費收入			500	1,792,485	15	01	科碼新媒體	105	08	0	500	0	0
10/04/16		管理費收入			500	1,792,985	15	01	科碼新媒體	105	09	0	500	0	0
10/04/16		管理費收入			500	1,793,485	15	01	科碼新媒體	105	10	0	500	0	0
10/04/16		管理費收入			7,820	1,801,305	14	00	陳  碧  玉	105	10	5,920	1,500	400	0
10/04/16		管理費收入			4,200	1,805,505	02	00	魏  美  琪	105	10	3,200	1,000	0	0
10/04/16		管理費收入			3,200	1,808,705	11	01	陳  時  家	105	10	3,200	0	0	0
10/05/16		定存息收入			550	1,809,255										550
10/05/16	電信室電費			65		1,809,190
10/05/16		管理費收入			4,980	1,814,170	12	04	陳  碧  蔭	105	10	4,080	500	400	0
10/07/16		管理費收入			4,580	1,818,750	07	04	翁  春  發	105	10	4,080	500	0	0
10/07/16		管理費收入			3,200	1,821,950	06	01	余  月  英	105	10	3,200	0	0	0
10/07/16		管理費收入			4,980	1,826,930	06	04	饒  煥  強	105	10	4,080	500	400	0
10/07/16		管理費收入			3,000	1,829,930	11	03	高  鴻  文	105	10	2,600	0	400	0
10/07/16		管理費收入			4,380	1,834,310	01	02	周  宜  榮	105	10	4,380	0	0	0
10/07/16		管理費收入			4,100	1,838,410	12	01	林  昇  慧	105	10	3,200	500	400	0
10/07/16		管理費收入			500	1,838,910	15	00	陳  先  生	105	10	0	500	0	0
10/07/16		管理費收入			3,860	1,842,770	03	02	陳  淑  娟	105	10	3,360	500	0	0
10/07/16		管理費收入			4,480	1,847,250	02	04	吳  珮  婷	105	10	4,080	0	400	0
10/07/16		管理費收入			3,360	1,850,610	04	02	林蔡麗美	105	10	3,360	0	0	0
10/07/16		管理費收入			5,320	1,855,930	13	04	陳  世  強	105	10	3,920	1,000	400	0
10/07/16		管理費收入			3,320	1,859,250	15	04	王  季  強	105	10	3,320	0	0	0
10/07/16		管理費收入			2,080	1,861,330	05	03	王  鴻  業	105	10	2,080	0	0	0
10/07/16		管理費收入			4,360	1,865,690	07	02	林  紹  芬	105	10	3,360	1,000	0	0
10/07/16		管理費收入			4,600	1,870,290	13	00	沈  惠  民	105	10	3,200	1,000	400	0
10/11/16		定存息收入			458	1,870,748										458
10/11/16		定存息收入			642	1,871,390										642
10/11/16		定存息收入			458	1,871,848										458
10/11/16		管理費收入			3,360	1,875,208	08	02	劉  連  榮	105	10	3,360	0	0	0
10/11/16		管理費收入			3,200	1,878,408	06	00	朱  錦  鳳	105	09	3,200	0	0	0
10/11/16		管理費收入			3,200	1,881,608	06	00	朱  錦  鳳	105	10	3,200	0	0	0
10/11/16		管理費收入			4,600	1,886,208	12	00	艾  慧  華	105	10	3,200	1,000	400	0
10/11/16		管理費收入			3,200	1,889,408	04	00	朱  定  國	105	10	3,200	0	0	0
10/11/16		管理費收入			2,940	1,892,348	01	01	陳  光  輝	105	10	2,940	0	0	0
10/11/16		管理費收入			3,200	1,895,548	09	00	萬劉蘭英	105	10	3,200	0	0	0
10/11/16		管理費收入			3,600	1,899,148	09	01	林  俊  騏	105	10	3,200	0	400	0
10/11/16		管理費收入			7,000	1,906,148	14	02	張徐月嬌	105	10	6,000	1,000	0	0
10/11/16		管理費收入			2,480	1,908,628	09	03	鍾  適  芳	105	10	2,080	0	400	0
10/11/16		管理費收入			3,760	1,912,388	06	02	劉  恭  志	105	10	3,360	0	400	0
10/11/16		管理費收入			400	1,912,788	08	04	鄭  兆  鈞	105	10	0	0	400	0
10/11/16		管理費收入			8,860	1,921,648	02	02	鄧  元  昌	105	10	3,360	500	0	5,000
10/11/16		管理費收入			8,860	1,930,508	02	02	鄧  元  昌	105	11	3,360	500	0	5,000
10/11/16		管理費收入			8,860	1,939,368	02	02	鄧  元  昌	105	12	3,360	500	0	5,000
10/12/16	保全員服務費		105'09	103,000		1,836,368
10/12/16	總幹事服務費		105.09	42,000		1,794,368
10/12/16	清潔員服務費		105.09	17,000		1,777,368
10/12/16	機電設備保養費		105.09	7,500		1,769,868
10/12/16	停車設備保養費		105.09	5,000		1,764,868
10/12/16	垃圾清運費		105.09	14,000		1,750,868
10/12/16	零用金		105.09	335		1,750,533
10/12/16	雜項工程		給水管油漆	2,500		1,748,033
10/12/16		管理費收入			4,080	1,752,113	05	04	紀吳麗雲	105	09	4,080	0	0	0
10/12/16		管理費收入			4,080	1,756,193	05	04	紀吳麗雲	105	10	4,080	0	0	0
10/12/16		管理費收入			3,200	1,759,393	05	01	林  誠  烈	105	10	3,200	0	0	0
10/12/16		管理費收入			4,980	1,764,373	11	04	李  玉  珍	105	10	4,080	500	400	0
10/12/16		管理費收入			5,100	1,769,473	08	00	許  美  幸	105	10	3,200	1,500	400	0
10/12/16		管理費收入			4,980	1,774,453	09	04	周  毓  蓮	105	10	4,080	500	400	0
10/12/16		管理費收入			5,320	1,779,773	14	03	黃  淑  英	105	10	4,320	1,000	0	0
10/17/16		管理費收入			5,080	1,784,853	08	04	鄭  兆  鈞	105	10	4,080	1,000	0	0
10/18/16	公共水費			620	0	1,784,233
10/18/16	公共水費			220	0	1,784,013
10/18/16		管理費收入			2,080	1,786,093	04	03	喻  金  籃	105	10	2,080	0	0	0
10/18/16		管理費收入			400	1,786,493	02	02	鄧  元  昌	105	10	0	0	400	0
10/18/16		管理費收入			2,080	1,788,573	02	03	鄭  積  敏	105	10	2,080	0	0	0
10/18/16		管理費收入			4,520	1,793,093	13	01	古  峻  威	105	10	3,120	1,000	400	0
10/18/16		管理費收入			3,360	1,796,453	05	02	楊  長  齡	105	10	3,360	0	0	0
10/18/16		管理費收入			4,460	1,800,913	14	04	江  永  良	105	10	3,960	500	0	0
10/18/16		管理費收入			3,200	1,804,113	03	01	何  美  齡	105	10	3,200	0	0	0
10/18/16		管理費收入			3,680	1,807,793	13	02	陳  星  皓	105	10	3,280	0	400	0
10/24/16		定存息收入			550	1,808,343						0	0	0	0	550
10/24/16		管理費收入			400	1,808,743	02	02	鄧  元  昌	105	07	0	0	400	0
10/24/16		管理費收入			3,400	1,812,143	13	03	鐘  世  耀	105	10	2,000	1,000	400	0
10/24/16		管理費收入			4,200	1,816,343	11	00	周黃秀艷	105	10	3,200	1,000	0	0
10/24/16		管理費收入			5,600	1,821,943	09	02	王姚秀鸞	105	10	4,200	1,000	400	0
10/24/16		管理費收入			3,360	1,825,303	11	02	陳  宏  光	105	10	3,360	0	0	0
10/26/16		定存息收入			642	1,825,945						0	0	0	0	642
10/27/16	電話費支出		2365-6032	347		1,825,598
10/27/16	電話費支出		2367-3767	555		1,825,043
10/28/16	機電設備耗材費			350		1,824,693	01	03	陳  光  華	105	10	1,740	0	0	0
10/28/16	雜項工程材料費			2,424		1,822,269	01	03	陳  光  華	105	10	1,740	0	0	0
10/28/16		管理費收入			1,740	1,824,009	01	03	陳  光  華	105	10	1,740	0	0	0
10/28/16		管理費收入			1,860	1,825,869	01	04	陳  光  憲	105	10	1,860	0	0	0
10/28/16		管理費收入			500	1,826,369	01	04	陳  光  憲	105	10	0	500	0	0
10/28/16		管理費收入			2,480	1,828,849	08	03	黃  紹  傑	105	10	2,080	0	400	0
10/28/16		管理費收入			3,000	1,831,849	06	03	李  香  味	105	10	2,600	0	400	0
10/28/16		管理費收入			4,100	1,835,949	10	01	游  景  雯	105	10	3,200	500	400	0
10/28/16		管理費收入			4,600	1,840,549	02	01	周  碧  玉	105	10	3,200	1,000	400	0
10/31/16		管理費收入			6,740	1,847,289	14	01	趙  大  緯	105	10	5,840	500	400	0
本 期 收 入  ∕  支 出 明 細
				本期支出	本期收入	存摺結餘						管理費	車管費	垃圾費	車位租金	定存息
				218,303	288,160		補收前期		9,180			7,280	1,500	400	0
		前期結餘				1,777,432	本期實收		257,960			211,760	25,000	11,200	10,000
	+	本期收支				69,857	本期預收		17,720			6,720	1,000	0	10,000
	=	本期結餘				1,847,289	收入合計		288,160			225,760	27,500	11,600	20,000	3,300
預收餘額明細
日期	收支項目			支出金額	收入金額	預收餘額	樓	別	戶別	年	月	管理費	車管費	垃圾費	車位租金
07/04/16		管理費收入			500	500	01	00	陳  光  輝	105	11	0	500	0	0
08/24/16		管理費收入			500	1,000	01	03	陳  光  憲	105	11	0	500	0	0
10/11/16		管理費收入			8,860	9,860	02	02	鄧  元  昌	105	11	3,360	500	0	5,000
05/03/16		管理費收入			4,000	13,860	03	00	廖  瓊  玲	105	11	4,000	0	0	0
02/01/16		管理費收入			4,700	18,560	07	01	林  露  玲	105	11	3,200	1,500	0	0
07/04/16		管理費收入			500	19,060	01	00	陳  光  輝	105	12	0	500	0	0
08/24/16		管理費收入			500	19,560	01	03	陳  光  憲	105	12	0	500	0	0
10/11/16		管理費收入			8,860	28,420	02	02	鄧  元  昌	105	12	3,360	500	0	5,000
05/03/16		管理費收入			4,000	32,420	03	00	廖  瓊  玲	105	12	4,000	0	0	0
02/01/16		管理費收入			4,700	37,120	07	01	林  露  玲	105	12	3,200	1,500	0	0
05/03/16		管理費收入			4,000	41,120	03	00	廖  瓊  玲	106	01	4,000	0	0	0
05/03/16		管理費收入			4,000	45,120	03	00	廖  瓊  玲	106	02	4,000	0	0	0
05/03/16		管理費收入			4,000	49,120	03	00	廖  瓊  玲	106	03	4,000	0	0	0
05/03/16		管理費收入			4,000	53,120	03	00	廖  瓊  玲	106	04	4,000	0	0	0
未到期票據明細
11/15/16		管理費收入			5,080		08	04	鄭  兆  鈞	105	10	4,080	1,000	0	0
12/15/16		管理費收入			5,480		08	04	鄭  兆  鈞	105	10	4,080	1,000	400	0