105.09

南海名園管理委員會公告 105年10月4日 存簿明細表
　 　 　 　 　 1,577,579 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
07/01/16 　 租金收入 　 　 5,000 1,582,579 09 04 周   毓   蓮 105 07 0 0 0 5,000 0
07/01/16 公電費支出 　 18,195 　 1,564,384 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0
07/04/16 　 管理費收入 　 　 500 1,564,884 01 03 陳  光  輝 105 07 0 500 0 0 0
07/04/16 　 管理費收入 　 　 500 1,565,384 01 03 陳  光  輝 105 08 0 500 0 0 0
07/04/16 　 管理費收入 　 　 500 1,565,884 01 03 陳  光  輝 105 09 0 500 0 0 0
07/04/16 　 管理費收入 　 　 500 1,566,384 01 03 陳  光  輝 105 10 0 500 0 0 0
07/04/16 　 管理費收入 　 　 500 1,566,884 01 03 陳  光  輝 105 11 0 500 0 0 0
07/04/16 　 管理費收入 　 　 500 1,567,384 01 03 陳  光  輝 105 12 0 500 0 0 0
07/05/16 　 定存息收入 　 　 585 1,567,969 　 　 　 　 　 0 0 0 0 585
07/05/16 　 管理費收入 　 　 4,580 1,572,549 04 04 周  瓊  蘭 105 07 4,080 500 0 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 8,860 1,581,409 02 02 鄧  元  昌 105 07 3,360 500 0 5,000 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 8,860 1,590,269 02 02 鄧  元  昌 105 08 3,360 500 0 5,000 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 8,860 1,599,129 02 02 鄧  元  昌 105 09 3,360 500 0 5,000 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 4,380 1,603,509 01 00 周  宜  榮 105 07 4,380 0 0 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,605,589 05 03 王  鴻  業 105 07 2,080 0 0 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 7,820 1,613,409 14 00 陳  碧  玉 105 07 5,920 1,500 400 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 400 1,613,809 08 04 鄭  兆  鈞 105 07 0 0 400 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,615,889 07 03 郭  香  蘭 105 07 2,080 0 0 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 4,260 1,620,149 12 02 張  勇  毅 105 07 3,360 500 400 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 4,200 1,624,349 10 00 張  麗  雲 105 07 3,200 1,000 0 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,627,549 06 01 余  月  英 105 07 3,200 0 0 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 4,980 1,632,529 06 04 饒  煥  強 105 07 4,080 500 400 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 3,000 1,635,529 11 03 高  鴻  文 105 07 2,600 0 400 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 3,320 1,638,849 15 04 王  季  強 105 07 3,320 0 0 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 4,480 1,643,329 02 04 吳  珮  婷 105 07 4,080 0 400 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 4,100 1,647,429 12 01 林  昇  慧 105 07 3,200 500 400 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 4,980 1,652,409 09 04 周  毓  蓮 105 07 4,080 500 400 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 4,200 1,656,609 02 00 魏  美  琪 105 07 3,200 1,000 0 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,659,809 04 01 邵  秀  珠 105 07 3,200 0 0 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 3,760 1,663,569 06 02 劉  恭  志 105 06 3,360 0 400 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 4,080 1,667,649 03 04 許  育  麟 105 07 4,080 0 0 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 500 1,668,149 01 00 周  宜  榮 105 07 0 500 0 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 500 1,668,649 01 00 周  宜  榮 105 08 0 500 0 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,671,849 04 00 朱  定  國 105 07 3,200 0 0 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,675,049 07 00 張  欽  宗 105 07 3,200 0 0 0 0
07/06/16 　 管理費收入 　 　 4,580 1,679,629 12 04 陳  碧  蔭 105 07 4,080 500 0 0 0
07/07/16 機電維修費 　 1,860 　 1,677,769 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0
07/07/16 發電機維修 　 12,500 　 1,665,269 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0
07/07/16 機電保養費 　 7,500 　 1,657,769 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0
07/07/16 車梯保養費 　 5,000 　 1,652,769 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0
07/07/16 保全服務費 　 103,000 　 1,549,769 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0
07/07/16 物業服務費 　 42,000 　 1,507,769 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0
07/07/16 清潔服務費 　 17,000 　 1,490,769 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0
07/08/16 　 管理費收入 　 　 3,360 1,494,129 08 02 劉  連  榮 105 07 3,360 0 0 0 0
07/11/16 　 定存息收入 　 　 488 1,494,617 　 　 　 　 　 　 　 　 　 488
07/11/16 　 定存息收入 　 　 683 1,495,300 　 　 　 　 　 　 　 　 　 683
07/11/16 　 定存息收入 　 　 488 1,495,788 　 　 　 　 　 　 　 　 　 488
07/11/16 　 管理費收入 　 　 5,320 1,501,108 14 03 黃  淑  英 105 07 4,320 1,000 0 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 3,760 1,504,868 10 02 吳  新  華 105 07 3,360 0 400 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 3,760 1,508,628 06 02 劉  恭  志 105 07 3,360 0 400 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,510,708 03 03 廖  惠  敏 105 07 2,080 0 0 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 4,600 1,515,308 13 00 沈  惠  民 105 07 3,200 1,000 400 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 400 1,515,708 12 04 陳  碧  蔭 105 07 0 0 400 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 5,320 1,521,028 13 04 陳  世  強 105 07 3,920 1,000 400 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 2,480 1,523,508 10 03 沈  裕  清 105 07 2,080 0 400 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,526,708 05 01 林  誠  烈 105 07 3,200 0 0 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 3,600 1,530,308 09 01 林  俊  騏 105 07 3,200 0 400 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 4,080 1,534,388 05 04 紀吳麗雲 105 07 4,080 0 0 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 7,000 1,541,388 14 02 張徐月嬌 105 07 6,000 1,000 0 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 4,600 1,545,988 12 00 艾  慧  華 105 07 3,200 1,000 400 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 4,480 1,550,468 10 04 陳  志  賢 105 07 4,080 0 400 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 3,360 1,553,828 11 02 陳  宏  光 105 07 3,360 0 0 0 0
07/12/16 　 管理費收入 　 　 4,360 1,558,188 07 02 林  紹  芬 105 07 3,360 1,000 0 0 0
07/13/16 　 管理費收入 　 　 3,360 1,561,548 05 02 楊  長  齡 105 07 3,360 0 0 0 0
07/13/16 　 管理費收入 　 　 2,480 1,564,028 12 03 杜  淑  梅 105 07 2,080 0 400 0 0
07/13/16 　 管理費收入 　 　 2,480 1,566,508 09 03 鍾  適  芳 105 07 2,080 0 400 0 0
07/13/16 　 管理費收入 　 　 400 1,566,908 14 01 趙  大  緯 105 06 0 0 400 0 0
07/13/16 　 管理費收入 　 　 3,360 1,570,268 04 02 林蔡麗美 105 07 3,360 0 0 0 0
07/13/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,573,468 06 00 朱  錦  鳳 105 07 3,200 0 0 0 0
07/13/16 　 管理費收入 　 　 4,980 1,578,448 11 04 李  玉  珍 105 07 4,080 500 400 0 0
07/13/16 　 管理費收入 　 　 3,600 1,582,048 05 00 劉  玉  琴 105 07 3,200 0 400 0 0
07/13/16 　 管理費收入 　 　 3,860 1,585,908 03 02 陳  淑  娟 105 07 3,360 500 0 0 0
07/13/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,589,108 03 01 何  美  齡 105 07 3,200 0 0 0 0
07/13/16 　 管理費收入 　 　 2,940 1,592,048 01 03 陳  光  輝 105 07 2,940 0 0 0 0
07/13/16 　 管理費收入 　 　 2,480 1,594,528 08 03 黃  紹  傑 105 07 2,080 0 400 0 0
07/14/16 　 管理費收入 　 　 4,200 1,598,728 08 01 曾  耀  德 105 07 3,200 1,000 0 0 0
07/14/16 　 管理費收入 　 　 3,680 1,602,408 13 02 陳  星  皓 105 07 3,280 0 400 0 0
07/14/16 　 管理費收入 　 　 4,580 1,606,988 07 04 翁  春  發 105 07 4,080 500 0 0 0
07/14/16 　 管理費收入 　 　 5,100 1,612,088 08 00 許  美  幸 105 07 3,200 1,500 400 0 0
07/15/16 　 管理費收入 　 　 5,080 1,617,168 08 04 鄭  兆  鈞 105 07 4,080 1,000 0 0 0
07/18/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,619,248 04 03 喻  金  籃 105 07 2,080 0 0 0 0
07/25/16 　 定存息收入 　 　 571 1,619,819 　 　 　 105 07 　 　 　 　 571
07/25/16 　 管理費收入 　 　 4,520 1,624,339 13 01 古  峻  威 105 07 3,120 1,000 400 0 0
07/25/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,626,419 02 03 鄭  積  敏 105 07 2,080 0 0 0 0
07/25/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,629,619 11 01 陳  時  家 105 07 3,200 0 0 0 0
07/25/16 　 管理費收入 　 　 1,740 1,631,359 01 01 陳  光  華 105 07 1,740 0 0 0 0
07/25/16 　 管理費收入 　 　 1,860 1,633,219 01 02 陳  光  憲 105 07 1,860 0 0 0 0
07/25/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,636,419 09 00 萬劉蘭英 105 07 3,200 0 0 0 0
07/25/16 　 管理費收入 　 　 3,400 1,639,819 13 03 鐘  世  耀 105 07 2,000 1,000 400 0 0
07/25/16 　 管理費收入 　 　 4,460 1,644,279 14 04 江  永  良 105 07 3,960 500 0 0 0
07/25/16 　 管理費收入 　 　 5,600 1,649,879 09 02 王姚秀鸞 105 07 4,200 1,000 400 0 0
07/25/16 　 管理費收入 　 　 4,200 1,654,079 11 00 周黃秀艷 105 07 3,200 1,000 0 0 0
07/25/16 　 定存息收入 　 　 663 1,654,742 　 　 　 105 07 　 　 　 　 663
07/26/16 　 管理費收入 　 　 6,340 1,661,082 14 01 趙  大  緯 105 07 5,840 500 0 0 0
07/26/16 電話費 　 601 　 1,660,481 　 　 　 105 07 　 　 　 　 0
07/26/16 電話費 　 518 　 1,659,963 　 　 　 105 07 　 　 　 　 0
07/29/16 　 管理費收入 　 　 2,600 1,662,563 06 03 李  香  味 105 07 2,600 0 0 0 0
07/29/16 　 管理費收入 　 　 400 1,662,963 06 03 李  香  味 105 07 0 0 400 0 0
07/29/16 　 管理費收入 　 　 4,600 1,667,563 02 01 周  碧  玉 105 07 3,200 1,000 400 0 0
07/29/16 　 管理費收入 　 　 4,100 1,671,663 10 01 游  景  雯 105 07 3,200 500 400 0 0
前 期 收 入  ∕  支 出 明 細
　 　 　 本期支出 本期收入 存摺結餘 　 ← 管理費 車管費 垃圾費 車位租金 定存息
　 208,174 302,258 　 補收前期 4,160 3,360 0 800 0 0
　 前期結餘 　 　 　 1,577,579 本期實收 277,378 226,400 25,500 12,000 10,000 3,478
= 本期結餘 　 　 　 1,671,663 合計 302,258 236,480 29,500 12,800 20,000 3,478
08/01/16 　 管理費收入 0904車租 　 5,000 1,676,663 09 04 周  毓  蓮 105 08 　 　 　 5,000 　
08/01/16 大公共電費 　 22,289 　 1,654,374 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
08/04/16 　 管理費收入 　 　 4,580 1,658,954 04 04 周  瓊  蘭 105 08 4,080 500 0 0 　
08/05/16 　 定存息收入 　 　 558 1,659,512 　 　 　 　 　 　 　 　 　 558
　 小公共電費 　 65 　 1,659,447 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
08/05/16 　 管理費收入 　 　 4,380 1,663,827 01 00 周  宜  榮 105 08 4,380 0 0 0 　
08/05/16 　 管理費收入 　 　 4,200 1,668,027 02 00 魏  美  琪 105 08 3,200 1,000 0 0 　
08/05/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,671,227 04 01 邵  秀  珠 105 08 3,200 0 0 0 　
08/05/16 　 管理費收入 　 　 4,980 1,676,207 06 04 饒  煥  強 105 08 4,080 500 400 0 　
08/05/16 　 管理費收入 　 　 4,980 1,681,187 09 04 周  毓  蓮 105 08 4,080 500 400 0 　
08/05/16 　 管理費收入 　 　 3,760 1,684,947 10 02 吳  新  華 105 08 3,360 0 400 0 　
08/05/16 　 管理費收入 　 　 3,000 1,687,947 11 03 高  鴻  文 105 08 2,600 0 400 0 　
08/05/16 　 管理費收入 　 　 4,600 1,692,547 12 00 艾  慧  華 105 08 3,200 1,000 400 0 　
08/05/16 　 管理費收入 　 　 2,480 1,695,027 12 03 杜  淑  梅 105 08 2,080 0 400 0 　
08/05/16 　 管理費收入 　 　 3,400 1,698,427 13 03 鐘  世  耀 105 08 2,000 1,000 400 0 　
08/05/16 　 管理費收入 　 　 7,820 1,706,247 14 00 陳  碧  玉 105 08 5,920 1,500 400 0 　
08/05/16 　 管理費收入 　 　 400 1,706,647 14 01 趙  大  緯 105 07 0 0 400 0 　
08/08/16 　 管理費收入 　 　 4,580 1,711,227 12 04 陳  碧  蔭 105 08 4,080 500 0 0 　
08/09/16 　 定存息收入 　 　 461 1,711,688 　 　 　 　 　 　 　 　 　 461
08/09/16 　 管理費收入 　 　 3,860 1,715,548 03 02 陳  淑  娟 105 08 3,360 500 0 0 　
08/09/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,718,748 06 01 余  月  英 105 08 3,200 0 0 0 　
08/09/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,721,948 09 00 萬劉蘭英 105 08 3,200 0 0 0 　
08/09/16 　 管理費收入 　 　 3,600 1,725,548 09 01 林  俊  騏 105 08 3,200 0 400 0 　
08/09/16 　 管理費收入 　 　 4,600 1,730,148 13 00 沈  惠  民 105 08 3,200 1,000 400 0 　
08/10/16 　 定存息收入 　 　 644 1,730,792 　 　 　 105 08 　 　 　 　 644
08/10/16 　 定存息收入 　 　 460 1,731,252 　 　 　 105 08 　 　 　 　 460
08/10/16 　 管理費收入 　 　 3,360 1,734,612 08 02 劉  連  榮 105 08 3,360 0 0 0 　
08/10/16 　 管理費收入 　 　 5,320 1,739,932 14 03 黃  淑  英 105 08 4,320 1,000 0 0 　
08/10/16 勤展機電服務費 105.07 7,500 　 1,732,432 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
08/10/16 立明機電服務費 105.07 5,000 　 1,727,432 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
08/10/16 保全員服務費 105.07 103,000 　 1,624,432 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
08/10/16 總幹事服務費 105.07 42,000 　 1,582,432 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
08/10/16 　 管理費收入 　 　 3,680 1,586,112 13 02 陳  星  皓 105 08 3,280 0 400 0 　
08/10/16 　 管理費收入 　 　 4,260 1,590,372 12 02 張  勇  毅 105 08 3,360 500 400 0 　
08/10/16 　 管理費收入 　 　 3,360 1,593,732 11 02 陳  宏  光 105 08 3,360 0 0 0 　
08/10/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,595,812 05 03 王  鴻  業 105 08 2,080 0 0 0 　
08/10/16 　 管理費收入 　 　 3,360 1,599,172 05 02 楊  長  齡 105 08 3,360 0 0 0 　
08/11/16 清潔員服務費 105.07 17,000 　 1,582,172 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
08/11/16 回補零用金 105.07用零用金代墊修繕款項回補 3,532 　 1,578,640 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
08/11/16 回補零用金 1,350 　 1,577,290 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
08/11/16 回補零用金 524 　 1,576,766 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
08/11/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,579,966 05 01 林  誠  烈 105 08 3,200 0 0 0 　
08/12/16 　 管理費收入 　 　 4,480 1,584,446 02 04 吳  珮  婷 105 08 4,080 0 400 0 　
08/12/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,587,646 03 01 何  美  齡 105 08 3,200 0 0 0 　
08/12/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,590,846 04 00 朱  定  國 105 08 3,200 0 0 0 　
08/12/16 　 管理費收入 　 　 3,360 1,594,206 04 02 林蔡麗美 105 08 3,360 0 0 0 　
08/12/16 　 管理費收入 　 　 4,080 1,598,286 05 04 紀吳麗雲 105 08 4,080 0 0 0 　
08/12/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,601,486 07 00 張  欽  宗 105 08 3,200 0 0 0 　
08/12/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,604,686 11 01 陳  時  家 105 08 3,200 0 0 0 　
08/12/16 　 管理費收入 　 　 4,980 1,609,666 11 04 李  玉  珍 105 08 4,080 500 400 0 　
08/12/16 　 管理費收入 　 　 4,100 1,613,766 12 01 林  昇  慧 105 08 3,200 500 400 0 　
08/12/16 垃圾清運費 105.07 12,800 　 1,600,966 　 　 　 105 08 　 　 　 　 　
08/15/16 　 管理費收入 　 　 5,080 1,606,046 08 04 鄭  兆  鈞 105 08 4,080 1,000 0 0 　
08/15/16 　 管理費收入 　 　 2,480 1,608,526 09 03 鍾  適  芳 105 08 2,080 0 400 0 　
08/15/16 　 管理費收入 　 　 4,580 1,613,106 07 04 翁  春  發 105 08 4,080 500 0 0 　
08/15/16 　 管理費收入 　 　 2,480 1,615,586 10 03 沈  裕  清 105 08 2,080 0 400 0 　
08/15/16 　 管理費收入 　 　 4,200 1,619,786 10 00 張  麗  雲 105 08 3,200 1,000 0 0 　
08/15/16 　 管理費收入 　 　 400 1,620,186 12 04 陳  碧  蔭 105 08 0 0 400 0 　
08/15/16 　 管理費收入 　 　 3,600 1,623,786 05 00 劉  玉  琴 105 08 3,200 0 400 0 　
08/16/16 水費 　 651 　 1,623,135 　 　 　 105 08 　 　 　 　 　
08/16/16 水費 　 199 　 1,622,936 　 　 　 105 08 　 　 　 　 　
08/16/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,625,016 04 03 喻  金  籃 105 08 2,080 0 0 0 　
08/16/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,627,096 02 03 鄭  積  敏 105 08 2,080 0 0 0 　
08/16/16 　 管理費收入 　 　 4,480 1,631,576 10 04 陳  志  賢 105 08 4,080 0 400 0 　
08/16/16 　 管理費收入 　 　 5,320 1,636,896 13 04 陳  世  強 105 08 3,920 1,000 400 0 　
08/16/16 　 管理費收入 　 　 5,100 1,641,996 08 00 許  美  幸 105 08 3,200 1,500 400 0 　
08/17/16 　 管理費收入 二只磁扣 　 300 1,642,296 　 　 　 105 08 　 　 　 　 　
08/17/16 　 管理費收入 　 　 7,000 1,649,296 14 02 張徐月嬌 105 08 6,000 1,000 0 0 　
08/17/16 　 管理費收入 　 　 400 1,649,696 02 02 鄧  元  昌 105 08 0 0 400 0 　
08/17/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,651,776 07 03 郭  香  蘭 105 08 2,080 0 0 0 　
08/17/16 　 管理費收入 　 　 4,200 1,655,976 08 01 曾  耀  德 105 08 3,200 1,000 0 0 　
08/17/16 　 管理費收入 　 　 2,940 1,658,916 01 00 陳  光  輝 105 08 2,940 0 0 0 　
08/18/16 　 管理費收入 　 　 4,460 1,663,376 14 04 江  永  良 105 08 3,960 500 0 0 　
08/18/16 　 管理費收入 　 　 4,520 1,667,896 13 01 古  峻  威 105 08 3,120 1,000 400 0 　
08/18/16 　 管理費收入 　 　 4,200 1,672,096 11 00 周黃秀艷 105 08 3,200 1,000 0 0 　
08/18/16 　 管理費收入 　 　 4,600 1,676,696 09 02 王姚秀鸞 105 08 4,200 0 400 0 　
08/23/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,679,896 06 00 朱  錦  鳳 105 08 3,200 0 0 0 　
08/23/16 　 管理費收入 　 　 4,360 1,684,256 07 02 林  紹  芬 105 08 3,360 1,000 0 0 　
08/24/16 　 定存息收入 　 　 550 1,684,806 　 　 　 　 　 　 　 　 　 550
08/24/16 　 管理費收入 　 　 3,000 1,687,806 01 03 陳  光  憲 105 07 0 3,000 0 0 　
08/26/16 　 定存息收入 　 　 642 1,688,448 　 　 　 　 　 　 　 　 　 642
08/26/16 電話費 　 2365-6032 460 　 1,687,988 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
08/26/16 電話費 　 2367-3767 690 　 1,687,298 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
08/29/16 　 管理費收入 　 　 2,480 1,689,778 08 03 黃  紹  傑 105 08 2,080 0 400 0 　
08/29/16 　 管理費收入 　 　 3,760 1,693,538 06 02 劉  恭  志 105 08 3,360 0 400 0 　
08/29/16 　 管理費收入 　 　 4,100 1,697,638 10 01 游  景  雯 105 08 3,200 500 400 0 　
08/29/16 　 管理費收入 　 　 1,740 1,699,378 01 02 陳  光  華 105 08 1,740 0 0 0 　
08/29/16 　 管理費收入 　 　 1,860 1,701,238 01 03 陳  光  憲 105 08 1,860 0 0 0 　
08/29/16 　 管理費收入 　 　 500 1,701,738 01 02 陳  光  華 105 07 0 500 0 0 　
08/29/16 　 管理費收入 　 　 500 1,702,238 01 02 陳  光  華 105 08 0 500 0 0 　
08/29/16 　 管理費收入 　 　 500 1,702,738 01 04 茂生飼料 105 06 0 500 0 0 　
08/29/16 　 管理費收入 　 　 500 1,703,238 01 04 茂生飼料 105 07 0 500 0 0 　
08/29/16 　 管理費收入 　 　 500 1,703,738 01 04 茂生飼料 105 08 0 500 0 0 　
08/31/16 　 管理費收入 　 　 6,740 1,710,478 14 01 趙  大  緯 105 08 5,840 500 400 0 　
前 期 收 入  ∕  支 出 明 細
　 　 　 　 本期支出 本期收入 存摺結餘 　 管理費 車管費 垃圾費 車位租金 定存息
　 　 　 217,060 255,875 　 補收前期 2,400 0 2,000 400 0 　
　 前期結餘 　 　 　 1,671,663 本期實收 251,260 207,760 23,500 11,600 5,000 　
+ 本期收支 　 　 +300 38,815 本期預收 2,000 0 2,000 0 0 　
= 本期結餘 　 　 　 1,710,478 收入合計 263,975 210,360 27,500 12,800 10,000 3,315
註解 補收前期：用於銷抵「累計欠收」
本期實收：用於銷抵「本期應收」，本期欠收累計入「累計欠收」
本期預收：用於銷抵「下期應收」
09/01/16 　 管理費收入 0904車租 　 5,000 1,715,478 09 04 周  毓  蓮 105 09 0 0 0 5,000 　
09/01/16 大公共電費 　 23,171 　 1,692,307 　 　 　 105 08 　 　 　 　 　
09/01/16 　 管理費收入 　 　 3,000 1,695,307 06 03 李  香  味 105 08 2,600 0 400 0 　
09/02/16 　 管理費收入 0804清潔費 　 400 1,695,707 08 04 鄭  兆  鈞 105 08 0 0 400 0 　
09/05/16 　 定存息收入 　 　 550 1,696,257 　 　 　 　 　 　 　 　 　 550
09/05/16 　 管理費收入 　 　 4,480 1,700,737 02 04 吳  珮  婷 105 09 4,080 0 400 0 　
09/05/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,702,817 03 03 廖  惠  敏 105 09 2,080 0 0 0 　
09/05/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,706,017 04 01 邵  秀  珠 105 09 3,200 0 0 0 　
09/05/16 　 管理費收入 　 　 4,360 1,710,377 07 02 林  紹  芬 105 09 3,360 1,000 0 0 　
09/05/16 　 管理費收入 　 　 4,980 1,715,357 09 04 周  毓  蓮 105 09 4,080 500 400 0 　
09/05/16 　 管理費收入 　 　 4,200 1,719,557 10 00 張  麗  雲 105 09 3,200 1,000 0 0 　
09/05/16 　 管理費收入 　 　 3,760 1,723,317 10 02 吳  新  華 105 09 3,360 0 400 0 　
09/05/16 　 管理費收入 　 　 4,260 1,727,577 12 02 張  勇  毅 105 09 3,360 500 400 0 　
09/05/16 　 管理費收入 　 　 2,480 1,730,057 12 03 杜  淑  梅 105 09 2,080 0 400 0 　
09/05/16 　 管理費收入 　 　 7,000 1,737,057 14 02 張徐月嬌 105 09 6,000 1,000 0 0 　
09/06/16 　 管理費收入 　 　 4,980 1,742,037 12 04 陳  碧  蔭 105 09 4,080 500 400 0 　
09/06/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,744,117 03 03 廖  惠  敏 105 08 2,080 0 0 0 　
09/06/16 　 管理費收入 　 　 3,320 1,747,437 15 04 王  季  強 105 08 3,320 0 0 0 　
09/06/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,750,637 07 00 張  欽  宗 105 09 3,200 0 0 0 　
09/06/16 　 管理費收入 　 　 4,100 1,754,737 12 01 林  昇  慧 105 09 3,200 500 400 　 　
09/06/16 　 管理費收入 　 　 2,480 1,757,217 10 03 沈  裕  清 105 09 2,080 0 400 　 　
09/06/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,759,297 05 03 王  鴻  業 105 09 2,080 0 0 0 　
09/06/16 　 管理費收入 　 　 7,820 1,767,117 14 00 陳  碧  玉 105 09 5,920 1,500 400 0 　
09/06/16 　 管理費收入 　 　 4,200 1,771,317 02 00 魏  美  琪 105 09 3,200 1,000 0 0 　
09/06/16 　 管理費收入 　 　 400 1,771,717 08 04 鄭  兆  鈞 105 09 0 0 400 0 　
09/06/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,774,917 05 01 林  誠  烈 105 09 3,200 0 0 0 　
09/06/16 　 管理費收入 　 　 4,980 1,779,897 06 04 饒  煥  強 105 09 4,080 500 400 0 　
09/07/16 　 管理費收入 　 　 4,580 1,784,477 04 04 周  瓊  蘭 105 09 4,080 500 0 0 　
09/07/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,787,677 06 01 余  月  英 105 09 3,200 0 0 0 　
09/07/16 　 管理費收入 　 　 2,480 1,790,157 09 03 鍾  適  芳 105 09 2,080 0 400 0 　
09/07/16 　 管理費收入 　 　 4,600 1,794,757 13 00 沈  惠  民 105 09 3,200 1,000 400 0 　
09/07/16 　 管理費收入 　 　 3,320 1,798,077 15 04 王  季  強 105 09 3,320 0 0 0 　
09/08/16 　 管理費收入 　 　 3,600 1,801,677 05 00 劉  玉  琴 105 09 3,200 0 400 0 　
09/08/16 　 管理費收入 　 　 3,000 1,804,677 11 03 高  鴻  文 105 09 2,600 0 400 0 　
09/08/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,807,877 04 00 朱  定  國 105 09 3,200 0 0 0 　
09/09/16 　 定存息收入 　 　 458 1,808,335 　 　 　 105 09 　 　 　 　 458
09/09/16 　 管理費收入 　 　 3,360 1,811,695 08 02 劉  連  榮 105 09 3,360 0 0 0 　
09/09/16 　 管理費收入 　 　 5,320 1,817,015 14 03 黃  淑  英 105 09 4,320 1,000 0 0 　
09/10/16 　 定存息收入 　 　 642 1,817,657 　 　 　 　 　 　 　 　 　 642
09/10/16 　 定存息收入 　 　 458 1,818,115 　 　 　 　 　 　 　 　 　 458
09/13/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,820,195 04 03 喻  金  籃 105 09 2,080 0 0 0 　
09/13/16 零用金 　 2,299 　 1,817,896 　 　 　 105 08 　 　 　 　 　
09/13/16 清潔用具 　 890 　 1,817,006 　 　 　 105 08 　 　 　 　 　
09/13/16 巨欣保全服務費 　 103,000 　 1,714,006 　 　 　 105 08 　 　 　 　 　
09/13/16 南山物業服務費 　 42,000 　 1,672,006 　 　 　 105 08 　 　 　 　 　
09/13/16 南山物業服務費 　 17,000 　 1,655,006 　 　 　 105 08 　 　 　 　 　
09/13/16 勤展機電服務費 　 7,500 　 1,647,506 　 　 　 105 08 　 　 　 　 　
09/13/16 勤展機電維修費 　 1,450 　 1,646,056 　 　 　 105 08 　 　 　 　 　
09/13/16 立明電機服務費 　 5,000 　 1,641,056 　 　 　 105 08 　 　 　 　 　
09/13/16 垃圾清運費 　 12,000 　 1,629,056 　 　 　 105 08 　 　 　 　 　
09/14/16 　 他項收入 北都3-5月 　 900 1,629,956 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
09/14/16 　 管理費收入 　 　 3,860 1,633,816 03 02 陳  淑  娟 105 09 3,360 500 0 0 　
09/14/16 　 管理費收入 　 　 3,360 1,637,176 05 02 楊  長  齡 105 09 3,360 0 0 0 　
09/14/16 　 管理費收入 　 　 3,360 1,640,536 04 02 林蔡麗美 105 09 3,360 0 0 0 　
09/14/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,642,616 02 03 鄭  積  敏 105 09 2,080 0 0 0 　
09/14/16 　 管理費收入 　 　 4,080 1,646,696 03 04 許  育  麟 105 08 4,080 0 0 0 　
09/14/16 　 管理費收入 　 　 4,080 1,650,776 03 04 許  育  麟 105 09 4,080 0 0 0 　
09/14/16 　 管理費收入 　 　 4,380 1,655,156 01 02 周  宜  榮 105 09 4,380 0 0 0 　
09/14/16 　 管理費收入 #23 車位 　 500 1,655,656 15 00 陳  先  生 105 09 0 500 0 0 　
09/14/16 　 管理費收入 　 　 3,600 1,659,256 09 01 林  俊  騏 105 09 3,200 0 400 0 　
09/14/16 　 管理費收入 　 　 2,940 1,662,196 01 01 陳  光  輝 105 09 2,940 0 0 0 　
09/14/16 　 管理費收入 　 　 4,600 1,666,796 12 00 艾  慧  華 105 09 3,200 1,000 400 0 　
09/14/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,669,996 03 01 何  美  齡 105 09 3,200 0 0 0 　
09/14/16 　 管理費收入 　 　 4,980 1,674,976 11 04 李  玉  珍 105 09 4,080 500 400 0 　
09/14/16 　 管理費收入 　 　 4,200 1,679,176 08 01 曾  耀  德 105 09 3,200 1,000 0 0 　
09/19/16 　 管理費收入 　 　 5,100 1,684,276 08 00 許  美  幸 105 09 3,200 1,500 400 0 　
09/19/16 　 管理費收入 　 　 2,080 1,686,356 07 03 郭  香  蘭 105 09 2,080 0 0 0 　
09/19/16 　 管理費收入 　 　 400 1,686,756 02 02 鄧  元  昌 105 09 0 0 400 0 　
09/19/16 　 管理費收入 　 　 5,320 1,692,076 13 04 陳  世  強 105 09 3,920 1,000 400 0 　
09/19/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,695,276 09 00 萬劉蘭英 105 09 3,200 0 0 0 　
09/19/16 　 管理費收入 　 　 3,360 1,698,636 11 02 陳  宏  光 105 09 3,360 0 0 0 　
09/19/16 　 管理費收入 　 　 3,680 1,702,316 13 02 陳  星  皓 105 09 3,280 0 400 0 　
09/19/16 　 管理費收入 　 　 5,080 1,707,396 08 04 鄭  兆  鈞 105 09 4,080 1,000 0 0 　
09/21/16 　 管理費收入 　 　 1,000 1,708,396 09 02 王姚秀鸞 105 08 0 1,000 0 0 　
09/21/16 　 管理費收入 　 　 5,600 1,713,996 09 02 王姚秀鸞 105 09 4,200 1,000 400 0 　
09/21/16 　 管理費收入 　 　 3,400 1,717,396 13 03 鐘  世  耀 105 09 2,000 1,000 400 0 　
09/21/16 　 管理費收入 　 　 4,520 1,721,916 13 01 古  峻  威 105 09 3,120 1,000 400 0 　
09/21/16 　 管理費收入 　 　 4,460 1,726,376 14 04 江  永  良 105 09 3,960 500 0 0 　
09/21/16 　 管理費收入 　 　 4,200 1,730,576 11 00 周黃秀艷 105 09 3,200 1,000 0 0 　
09/21/16 　 管理費收入 　 　 4,580 1,735,156 07 04 翁  春  發 105 09 4,080 500 0 0 　
09/21/16 　 管理費收入 　 　 3,760 1,738,916 06 02 劉  恭  志 105 09 3,360 0 400 0 　
09/26/16 　 定存息收入 　 　 550 1,739,466 　 　 　 　 　 　 　 　 　 550
09/26/16 　 定存息收入 　 　 642 1,740,108 　 　 　 　 　 　 　 　 　 642
09/29/16 　 管理費收入 　 　 4,480 1,744,588 10 04 陳  志  賢 105 09 4,080 0 400 0 　
09/29/16 　 管理費收入 　 　 4,100 1,748,688 10 01 游  景  雯 105 09 3,200 500 400 0 　
09/29/16 　 管理費收入 　 　 3,200 1,751,888 11 01 陳  時  家 105 09 3,200 0 0 0 　
09/29/16 　 管理費收入 　 　 2,480 1,754,368 08 03 黃  紹  傑 105 09 2,080 0 400 0 　
09/29/16 　 管理費收入 　 　 3,000 1,757,368 06 03 李  香  味 105 09 2,600 0 400 0 　
09/29/16 　 他項收入 北都5-8月 　 900 1,758,268 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
09/30/16 　 管理費收入 　 　 6,740 1,765,008 14 01 趙  大  緯 105 09 5,840 500 400 0 　
09/30/16 電話費支出 　 395 　 1,764,613 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
09/30/16 電話費支出 　 481 　 1,764,132 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
09/30/16 　 　 　 　 4,600 1,768,732 02 01 周  碧  玉 105 08 3,200 1,000 400 0 　
09/30/16 　 　 　 　 4,600 1,773,332 02 01 周  碧  玉 105 09 3,200 1,000 400 0 　
09/30/16 　 　 　 　 500 1,773,832 01 03 陳 光 華 105 09 0 500 0 0 　
09/30/16 　 　 　 　 1,740 1,775,572 01 03 陳  光  華 105 09 1,740 0 0 0 　
09/30/16 　 　 　 　 1,860 1,777,432 01 04 陳  光  憲 105 09 1,860 0 0 0 　
09/30/16 　 　 　 　 0 1,777,432 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
09/30/16 　 　 　 　 0 1,777,432 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
本 期 收 入  ∕  支 出 明 細
　 　 　 　 本期支出 本期收入 存摺結餘 　 管理費 車管費 垃圾費 車位租金 定存息
　 　 　 215,186 282,140 　 補收前期 18,480 15,280 2,000 1,200 0 　
　 前期結餘 　 　 　 1,710,478 本期實收 258,560 215,760 25,000 12,800 5,000 　
+ 本期收支 　 　 +1800 66,954 本期預收 0 0 0 0 0 　
= 本期結餘 　 　 　 1,777,432 收入合計 280,340 231,040 27,000 14,000 5,000 3,300
預收餘額明細
日期 收支項目 　 支出金額 收入金額 預收餘額 樓 別 戶別 年 月 管理費 車管費 垃圾費 車位租金 　
07/04/16 　 管理費收入 　 　 500 500 01 00 陳  光  輝 105 10 0 500 0 0 　
08/24/16 　 管理費收入 　 　 500 1,000 01 03 陳  光  憲 105 10 0 500 0 0 　
05/03/16 　 管理費收入 　 　 4,000 5,000 03 00 廖  瓊  玲 105 10 4,000 0 0 0 　
02/01/16 　 管理費收入 　 　 4,700 9,700 07 01 林  露  玲 105 10 3,200 1,500 0 0 　
07/04/16 　 管理費收入 　 　 500 10,200 01 00 陳  光  輝 105 11 0 500 0 0 　
08/24/16 　 管理費收入 　 　 500 10,700 01 03 陳  光  憲 105 11 0 500 0 0 　
05/03/16 　 管理費收入 　 　 4,000 14,700 03 00 廖  瓊  玲 105 11 4,000 0 0 0 　
02/01/16 　 管理費收入 　 　 4,700 19,400 07 01 林  露  玲 105 11 3,200 1,500 0 0 　
07/04/16 　 管理費收入 　 　 500 19,900 01 00 陳  光  輝 105 12 0 500 0 0 　
08/24/16 　 管理費收入 　 　 500 20,400 01 03 陳  光  憲 105 12 0 500 0 0 　
05/03/16 　 管理費收入 　 　 4,000 24,400 03 00 廖  瓊  玲 105 12 4,000 0 0 0 　
02/01/16 　 管理費收入 　 　 4,700 29,100 07 01 林  露  玲 105 12 3,200 1,500 0 0 　
05/03/16 　 管理費收入 　 　 4,000 33,100 03 00 廖  瓊  玲 106 01 4,000 0 0 0 　
05/03/16 　 管理費收入 　 　 4,000 37,100 03 00 廖  瓊  玲 106 02 4,000 0 0 0 　
05/03/16 　 管理費收入 　 　 4,000 41,100 03 00 廖  瓊  玲 106 03 4,000 0 0 0 　
05/03/16 　 管理費收入 　 　 4,000 45,100 03 00 廖  瓊  玲 106 04 4,000 0 0 0 　
未到期票據明細
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

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